/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
44/100
متوسط
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
غير محدد
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
ملخص متانة لوذيان
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-88.9 geriledi ($21M → $2M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+119.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+99.5 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $107M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.66x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-59.3 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($17M) kârın %728'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-43.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.2. Makul değerleme aralığında.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-271.3 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+145.5 artabilir ($2M → $6M).
تاريخ البيانات 2026-11-10 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-11-10
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
144 أيام
التقلب السنوي ?
%124.7
VaR 95% ?
%13.19
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%18.54
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%16.24
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%77.1
28.05.2026 → 05.11.2026
الانحراف ?
0.20
Parametrik%13.19
Historik%11.12
Cornish-Fisher%12.27
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-14.0%
قيمة DCF ?
5.39
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-32.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.09 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%1.2
هامش صافي الربح %1.2 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق -8.5 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%-20.9
ROE %-20.9 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%9.2
هامش EBITDA %9.2 — كفاءة تشغيلية متوسطة.
هامش الربح الإجمالي
%23.6
إجمالي الربح لكل إيراد %23.6. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%-4.7
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-4.7'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
14.2x
القطاع: 26.3x
F/K 14.2x — وسيط القطاع (26.3x) %46 أدناه. جذاب للاستثمار القيمي.
EV/EBITDA
14.3x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 14.3x — وسيط القطاع (15.6x) متوافق.
المديونية
النسبة الجارية
5.66x
النسبة الجارية 5.66x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
2.8x
صافي الدين/EBITDA 2.8x — مستوى ديون قابل للإدارة.
نسبة تغطية الفائدة
1.5x
تغطية الفائدة 1.5x — هامش محدود. قد يتضيق إذا انخفضت الربحية.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+99.5
الإيرادات سنوياً %99.5 نمت (2026/6) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+119.7
تحول صافي الربح من خسارة إلى ربح (2026/6). تحسن ملحوظ.
شرح النتائج
متانة لوذيان
44/100
متانة متوسطة (44/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
-14.0%
ناقص %14.0 القيمة المتوقعة (10.03) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %59.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 7.98 | هدف EV/EBITDA: 12.76 | هدف DCF: 5.39
تقييم دامودارون
33/100
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
59/100
مخاطر ديون متوسطة (59/100). نسبة تغطية الفائدة 1.5x — ضعيف وهش. الدين/EBITDA 2.8x — قابل للإدارة.
الرافعة: 65/100 | خدمة الدين: 69/100 | الجودة: 31/100
DCF التدفق النقدي المخصوم
5.39
DCF (5.39) السعر الحالي %53.8 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 11.67
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
—
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
14.2x
vs 26.3x
وسيط القطاع %46 أدناه — رخيص
EV/EBITDA
14.3x
vs 15.6x
مقارنة بالقطاع %9 EV/EBITDA أقل
هامش الربح (TTM)
%-2.8
vs %6.7 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %-2.8
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (11.60), خط TRAMA-99 %32.1 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 11.60
TRAMA: 17.09
الفرق: %-32.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AVEX — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.