/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+126.6%
ROIC ?
3.5%
DCF Değer ?
338.82
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
8172
1994-03-11 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%67.3
VaR 95% ?
%7.23
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.12
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.66
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%66.5
11.09.2025 → 24.08.2026
Çarpıklık ?
-13.69
Parametrik%7.23
Historik%2.29
Cornish-Fisher%-8.66
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (68.14), TRAMA-99 çizgisinin %62.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 68.14
TRAMA: 182.2344
Fark: %-62.6
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%45.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
9.1x
Sektör: 32.3x
F/K 9.1x — sektör medyanının (32.3x) %72 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.80x
Sektör: 3.83x
PD/DD 0.80x — sektör medyanının (3.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.9x
Sektör: 17.3x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (17.3x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.30x
Cari oran 0.30x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.6x
Faiz karşılama 9.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.4
Hasılat yıllık %4.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-41.6
Net kâr yıllık %-41.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+126.6%
Artı %126.6 beklenen değer (154.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 204.42 | EV/EBITDA hedefi: 148.33 | DCF hedefi: 204.42
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%3.5) – WACC (%6.2) farkı -2.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 9.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (6.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
338.82
DCF modeli 338.82 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %397.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 68.14
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.1x
vs 32.3x
Sektör medyanının %72 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.80x
vs 3.83x
Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 17.3x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5
vs %6.2 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%38.8
vs %76.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %38.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AVB — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.