/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
+126.6%
ROIC ?
3.5%
قيمة DCF ?
338.82
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
8172
1994-03-11 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%67.3
VaR 95% ?
%7.23
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.12
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.66
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%66.5
11.09.2025 → 24.08.2026
الانحراف ?
-13.69
Parametrik%7.23
Historik%2.29
Cornish-Fisher%-8.66
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (68.14), TRAMA-99 çizgisinin %62.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 68.14
TRAMA: 182.2344
الفرق: %-62.6
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%45.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
9.1x
القطاع: 32.3x
F/K 9.1x — sektör medyanının (32.3x) %72 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.80x
القطاع: 3.83x
PD/DD 0.80x — sektör medyanının (3.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.9x
القطاع: 17.3x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (17.3x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.30x
Cari oran 0.30x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.6x
Faiz karşılama 9.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.4
Hasılat yıllık %4.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-41.6
Net kâr yıllık %-41.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+126.6%
Artı %126.6 beklenen değer (154.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 204.42 | EV/EBITDA hedefi: 148.33 | DCF hedefi: 204.42
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%3.5) – WACC (%6.2) farkı -2.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 9.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (6.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
338.82
DCF modeli 338.82 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %397.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 68.14
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.1x
vs 32.3x
Sektör medyanının %72 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.80x
vs 3.83x
Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 17.3x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5
vs %6.2 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%38.8
vs %76.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %38.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AVB — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.