AVARDA

NORDIC
221.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
€10.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €18M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-5.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.1. Her 100€ satıştan 22€ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€119M) kârın %676'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 48.02. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
136 дней
Годовая волатильность ?
%34.9
VaR 95% ?
%3.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.52
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.1
20.04.2026 → 18.05.2026
Асимметрия ?
1.43
Parametrik%3.39
Historik%2.64
Cornish-Fisher%2.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-1.5%
Значение DCF ?
16.04
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-5.9 düşerek 17.5M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+31.0
Hasılat çeyreklik %+8.4 büyüdü (79.3M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %2670.7
Net kâr marjı yüksek: %22.1
FAVÖK marjı güçlü: %2642.1
Toplam borç: 35.0M EUR
Net borç: 34.2M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Nakit %-32.1 azaldı → 790,522 EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 121.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 118.6M EUR
ROE düşük: %5.9
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar %+9.3 büyüdü → 2.9B EUR
Özkaynak: 297.5M EUR (%-3.7)
Faiz karşılama oranı güçlü: 1870.9x (Faiz: 1.1M EUR)
Ödenmiş sermaye: 64.7M EUR
CAPEX: 2.9M EUR (Hasılatın %3.7'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 199.40 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %22.1
Net kâr marjı %22.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.5
ROE %17.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %2642.1
FAVÖK marjı %2642.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %2670.7
Hasılat başına brüt kâr %2670.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %42.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %42.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 78.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (78.7x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 48.02x Сектор: 9.66x
PD/DD 48.02x — sektör medyanının %397 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 1.7x Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (77.3x) %98 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 2600.1x
Faiz karşılama 2600.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+29.9
Hasılat yıllık %29.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+31.0
Net kâr yıllık %31.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.5%
Eksi %1.5 beklenen değer (217.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 85.72 | PD/DD hedefi: 55.25 | EV/EBITDA hedefi: 663.00 | DCF hedefi: 55.25
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 2600.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.04
DCF (16.04) güncel fiyatın %92.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 221.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
€10.3
Güncel fiyat Graham değerinin %95.3 üzerinde (€10.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 78.7x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
48.02x vs 9.66x
Sektörden %397 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x vs 77.3x
Sektörden %98 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (221.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 221.00
TRAMA: 199.40
Разница: %+10.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
AVARDA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.