AVANTIFEEDAVANTI FEEDS LTD.

🇮🇳 Hindistan Borsası
722.60
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
43/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-17.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-42.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+29.4 arttı (₹14.7B → ₹19.0B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %25.1 → %17.0 (-8.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.1 artabilir (₹1.0B → ₹1.2B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.4
VaR 95% ?
%5.44
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%53.5
20.04.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
1.88
Parametrik%5.44
Historik%4.24
Cornish-Fisher%2.83
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+30.0%
ROIC ?
13.7%
Значение DCF ?
333.99
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-17.4 düşerek 1.0B INR oldu
Yıllık net kâr %-42.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+29.4 büyüdü (19.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.3)
Brüt kâr marjı düşük: %17.0
Brüt marj değişimi: %-8.1 puan
Net kâr marjı: %5.4
FAVÖK çeyreklik %-13.9 düştü (1.7B INR)
FAVÖK marjı düşük: %9.0
İşletme kârı pozitif: 914.3M INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 361.5x (Faiz: 4.7M INR)
Ödenmiş sermaye: 136.3M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 840.76 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.4
Net kâr marjı %5.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.4
ROE %12.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.0
FAVÖK marjı %9.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %17.0
Hasılat başına brüt kâr %17.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 19.5x Сектор: 33.9x
F/K 19.5x — sektör medyanının (33.9x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 3.00x Сектор: 4.33x
PD/DD 3.00x — sektör medyanının (4.33x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 11.2x Сектор: 19.5x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanının (19.5x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 5.58x
Cari oran 5.58x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 311.6x
Faiz karşılama 311.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+18.3
Hasılat yıllık %18.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-42.1
Net kâr yıllık %-42.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.0%
Artı %30.0 beklenen değer (939.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1238.57 | PD/DD hedefi: 1083.11 | EV/EBITDA hedefi: 1257.48 | DCF hedefi: 333.99
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%13.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 311.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.7
ROIC (%13.7) sermaye maliyetinin (16.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
333.99
DCF (333.99) güncel fiyatın %53.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 722.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.5x vs 33.9x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.00x vs 4.33x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.2x vs 19.5x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.7 vs %16.5 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.7 vs %13.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (722.60), TRAMA-99 çizgisinin %14.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 722.60
TRAMA: 840.76
Разница: %-14.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AVANTIFEED — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.