/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+56.7%
ROIC ?
26.3%
DCF Мәні ?
550.36
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4112
2010-01-08 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%55.6
VaR 95% ?
%5.60
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.99
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.66
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.1
20.04.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
1.94
Parametrik%5.60
Historik%4.24
Cornish-Fisher%2.85
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (824.70), TRAMA-99 çizgisinin %24.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 824.7000122070312
TRAMA: 1092.6116
Айырмашылық: %-24.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.3x
Сектор: 14.4x
F/K 5.3x — sektör medyanının (14.4x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.42x
Сектор: 4.32x
PD/DD 3.42x — sektör medyanı (4.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.7x
Сектор: 6.6x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (6.6x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2152.8x
Faiz karşılama 2152.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+56.7%
Artı %56.7 beklenen değer (1292.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2236.19 | PD/DD hedefi: 1208.85 | EV/EBITDA hedefi: 1461.31 | DCF hedefi: 550.36
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%26.3) – WACC (%16.5) farkı +9.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 2152.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.3
ROIC (%26.3) sermaye maliyetini 9.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
550.36
DCF (550.36) güncel fiyatın %33.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 824.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.3x
vs 14.4x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.42x
vs 4.32x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 6.6x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.3
vs %16.5 WACC
ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AVANTIFEED — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.