AUSSO

NORDIC
82.10
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€7.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
4/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (4/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 9 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -€11M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-123.0 geriledi (€47M → -€11M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-271.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-13.7 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %45.2 → %33.3 (-11.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.71x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-91.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.83. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 40.0. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+273.2 artabilir (-€11M → €19M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.3
VaR 95% ?
%2.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.55
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.9
13.03.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%2.68
Historik%2.33
Cornish-Fisher%2.27
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.7%
ROIC ?
9.7%
Значение DCF ?
31.17
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-123.0 düşerek -10.8M EUR oldu
Yıllık net kâr %-271.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %-11.4 düştü (812.6M EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-13.7)
Brüt kâr marjı: %33.3
Brüt marj değişimi: %-11.9 puan
Net kâr marjı negatif: %-1.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-91.9 düştü (11.8M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %1.5
Toplam borç: 1.4B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 994.6M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.02x
Cari oran: 1.95x — yeterli likidite
Nakit %-13.7 azaldı → 433.2M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 159.8M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 131.9M EUR
ROE negatif: %-0.8 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 4.7B EUR (%-4.0)
Özkaynak %-7.9 azaldı → 1.4B EUR
İşletme kârı negatif: -33.8M EUR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 0.7x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 201.8M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 908.4M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-14.7
CAPEX: 27.9M EUR (Hasılatın %3.4'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 90.12 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-1.3
Net kâr marjı %-1.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -6.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.9
ROE %4.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %1.5
FAVÖK marjı %1.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %33.3
Hasılat başına brüt kâr %33.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 11.83x Сектор: 9.66x
PD/DD 11.83x — sektör medyanının (9.66x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA 40.0x Сектор: 93.6x
EV/EBITDA 40.0x — sektör medyanının (93.6x) %57 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.95x
Cari oran 1.95x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-13.7
Hasılat yıllık %-13.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-271.6
Net kâr yıllık %-271.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.7%
Eksi %2.7 beklenen değer (79.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 25.77 | PD/DD hedefi: 67.88 | EV/EBITDA hedefi: 192.09 | DCF hedefi: 31.17
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.7
ROIC (%9.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.17
DCF (31.17) güncel fiyatın %62.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 82.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€7.4
Güncel fiyat Graham değerinin %91.0 üzerinde (€7.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.83x vs 9.66x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
40.0x vs 93.6x
Sektörden %57 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.7 vs %9.6 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.0 vs %12.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (82.10), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 82.10
TRAMA: 90.12
Разница: %-8.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AUSSO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.