AUROPHARMAAurobindo Pharma Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1666.90
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹10.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+12.1). İstikrarlı seyir.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.8
VaR 95% ?
%2.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%9.7
21.05.2026 → 16.06.2026
Асимметрия ?
0.04
Parametrik%2.50
Historik%2.17
Cornish-Fisher%2.43
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+38.8%
ROIC ?
9.2%
Значение DCF ?
972.34
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+12.1 artarak 10.3B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+25.2
Hasılat çeyreklik %+4.0 büyüdü (91.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %60.2
Net kâr marjı: %11.3
FAVÖK çeyreklik %+12.6 büyüdü (21.0B INR)
FAVÖK marjı: %23.1
İşletme kârı pozitif: 13.9B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.7x (Faiz: 1.0B INR)
Ödenmiş sermaye: 578.1M INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1637.82 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.3
Net kâr marjı %11.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %23.1
FAVÖK marjı %23.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %60.2
Hasılat başına brüt kâr %60.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 25.1x Сектор: 41.0x
F/K 25.1x — sektör medyanının (41.0x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.53x Сектор: 4.71x
PD/DD 2.53x — sektör medyanının (4.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 12.8x Сектор: 23.1x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanının (23.1x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.81x
Cari oran 1.81x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 19.4x
Faiz karşılama 19.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.9
Hasılat yıllık %16.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+25.2
Net kâr yıllık %25.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+38.8%
Artı %38.8 beklenen değer (2313.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2732.61 | PD/DD hedefi: 3182.59 | EV/EBITDA hedefi: 3020.36 | DCF hedefi: 972.34
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 19.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
972.34
DCF (972.34) güncel fiyatın %41.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1666.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
25.1x vs 41.0x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.53x vs 4.71x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x vs 23.1x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2 vs %12.6 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.8 vs %22.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1666.90), TRAMA-99 çizgisi (1637.82) ile yakın seviyede (%+1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1666.90
TRAMA: 1637.82
Разница: %+1.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AUROPHARMA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.