/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹948.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+28.7%
ROIC ?
9.5%
قيمة DCF ?
1,005.39
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
7686
1996-01-15 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.51
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.63
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.21
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%9.8
21.05.2026 → 16.06.2026
الانحراف ?
0.19
Parametrik%2.51
Historik%2.09
Cornish-Fisher%2.36
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1717.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 1717.0
TRAMA: 1598.4369
الفرق: %+7.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.5
Net kâr marjı %10.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.3
FAVÖK marjı %21.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%60.8
Hasılat başına brüt kâr %60.8. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
27.9x
القطاع: 39.7x
F/K 27.9x — sektör medyanına (39.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.61x
القطاع: 4.79x
PD/DD 2.61x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.5x
القطاع: 20.5x
EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanının (20.5x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.81x
Cari oran 1.81x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.2x
Faiz karşılama 18.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.4
Hasılat yıllık %4.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.0
Net kâr yıllık %2.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.7%
Artı %28.7 beklenen değer (2209.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2475.68 | PD/DD hedefi: 3231.65 | EV/EBITDA hedefi: 2597.60 | DCF hedefi: 1005.39
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 18.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,005.39
DCF (1005.39) güncel fiyatın %41.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1717.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹948.5
Graham içsel değer: ₹948.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
27.9x
vs 39.7x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.61x
vs 4.79x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.5x
vs 20.5x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5
vs %12.7 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.6
vs %22.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
AUROPHARMA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.