TR EN AR RU KK

AURE3Auren Energia S.A.

Utilities
🇧🇷 Brezilya Borsası
14.82
BRL
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
31/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0429 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Lothien беріктік қорытындысы
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -R$411M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+33.9 arttı (-R$621M → -R$411M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+33.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.80x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+102.8 arttı (R$289M → R$587M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-9.3. Şirket özsermayesini eritiyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.4
VaR 95% ?
%3.52
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.04
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.90
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.3
20.04.2026 → 17.08.2026
Асимметрия ?
0.86
Parametrik%3.52
Historik%2.98
Cornish-Fisher%2.78
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+10.0%
ROIC ?
2.1%
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+33.9 artarak -410.9M BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+33.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.1B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.9)
Brüt kâr marjı düşük: %14.8
Brüt marj değişimi: %-1.1 puan
Net kâr marjı negatif: %-13.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+102.8 büyüdü (587.0M BRL)
FAVÖK marjı: %19.2
Toplam borç: 23.7B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 20.7B BRL
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.06x
Cari oran: 1.12x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.9B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 499.6M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 360.2M BRL
ROE negatif: %-3.6 — zarar var
ROA düşük: %-0.9
Toplam varlıklar: 46.7B BRL (%-1.4)
Özkaynak: 11.5B BRL (%-3.4)
İşletme kârı pozitif: 248.4M BRL
Faiz karşılama oranı düşük: 1.0x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 1.0B BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 791.3M BRL
İşletme sermayesi değişimi: %+7.2
CAPEX: 139.4M BRL (Hasılatın %4.6'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+20.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 12.27 BRL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-13.4
Net kâr marjı %-13.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +6.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-9.3
ROE %-9.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %19.2
FAVÖK marjı %19.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %14.8
Hasılat başına brüt kâr %14.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 1.33x Сектор: 2.14x
PD/DD 1.33x — sektör medyanının (2.14x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 10.3x Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (8.6x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 6.8x
Net Borç/EBITDA 6.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.06x
Borç/Özkaynak 2.06x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.9
Hasılat yıllık %5.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+33.2
Zarar %33.2 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 109.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -513.2M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+10.0%
Artı %10.0 beklenen değer (16.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 22.85 | EV/EBITDA hedefi: 12.18
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
31/100
Yüksek borç riski (31/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 6.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 48/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.1
ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0429 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.33x vs 2.14x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x vs 8.6x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.1 vs %10.5 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-8.1 vs %25.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-8.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (14.82), TRAMA-99 çizgisinin %20.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 14.82
TRAMA: 12.27
Айырмашылық: %+20.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
AURE3 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.