/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
41/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
31/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0429 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
ملخص متانة لوذيان
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -R$411M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+33.9 arttı (-R$621M → -R$411M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+33.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.80x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+102.8 arttı (R$289M → R$587M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-9.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.4
VaR 95% ?
%3.52
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.04
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.90
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.3
20.04.2026 → 17.08.2026
الانحراف ?
0.86
Parametrik%3.52
Historik%2.98
Cornish-Fisher%2.78
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+10.0%
ROIC ?
2.1%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+33.9 artarak -410.9M BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+33.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.1B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.9)
Brüt kâr marjı düşük: %14.8
Brüt marj değişimi: %-1.1 puan
Net kâr marjı negatif: %-13.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+102.8 büyüdü (587.0M BRL)
FAVÖK marjı: %19.2
Toplam borç: 23.7B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 20.7B BRL
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.06x
Cari oran: 1.12x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.9B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 499.6M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 360.2M BRL
ROE negatif: %-3.6 — zarar var
ROA düşük: %-0.9
Toplam varlıklar: 46.7B BRL (%-1.4)
Özkaynak: 11.5B BRL (%-3.4)
İşletme kârı pozitif: 248.4M BRL
Faiz karşılama oranı düşük: 1.0x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 1.0B BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 791.3M BRL
İşletme sermayesi değişimi: %+7.2
CAPEX: 139.4M BRL (Hasılatın %4.6'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+20.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 12.27 BRL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-13.4
Net kâr marjı %-13.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +6.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-9.3
ROE %-9.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.2
FAVÖK marjı %19.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%14.8
Hasılat başına brüt kâr %14.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.33x
القطاع: 2.14x
PD/DD 1.33x — sektör medyanının (2.14x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.3x
القطاع: 8.6x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (8.6x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
6.8x
Net Borç/EBITDA 6.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.06x
Borç/Özkaynak 2.06x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.9
Hasılat yıllık %5.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.2
Zarar %33.2 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 109.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -513.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+10.0%
Artı %10.0 beklenen değer (16.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 22.85 | EV/EBITDA hedefi: 12.18
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
31/100
Yüksek borç riski (31/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 6.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 48/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.1
ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0429 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.33x
vs 2.14x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 8.6x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.1
vs %10.5 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-8.1
vs %25.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-8.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (14.82), TRAMA-99 çizgisinin %20.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 14.82
TRAMA: 12.27
الفرق: %+20.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
AURE3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.