/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₹455.4
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.0%
Значение DCF ?
245.80
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
2261
2017-07-11 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.4
VaR 95% ?
%2.88
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.2
20.02.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.80
Parametrik%2.88
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.29
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1086.20), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1086.199951171875
TRAMA: 997.4121
Разница: %+8.9
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%25.1
Net kâr marjı %25.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı
29.4x
Сектор: 17.1x
F/K 29.4x — sektör medyanının (17.1x) %72 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.08x
Сектор: 3.15x
PD/DD 4.08x — sektör medyanının (3.15x) %29 üzerinde.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.1
Hasılat yıllık %16.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+65.2
Net kâr yıllık %65.2 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.0%
Eksi %32.0 beklenen değer (738.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 638.35 | PD/DD hedefi: 870.42 | DCF hedefi: 271.55
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
245.80
DCF (245.80) güncel fiyatın %77.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1086.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹455.4
Graham içsel değer: ₹455.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.4x
vs 17.1x
Sektör medyanının %72 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.08x
vs 3.15x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
AUBANK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.