/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+51.4%
ROIC ?
14.0%
DCF Мәні ?
3,933.82
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6001
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.1
VaR 95% ?
%2.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.65
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.18
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.6
06.05.2026 → 14.07.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%2.57
Historik%2.29
Cornish-Fisher%2.38
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6392.00), TRAMA-99 çizgisi (6398.20) ile yakın seviyede (%-0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 6392.0
TRAMA: 6398.1965
Айырмашылық: %-0.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.9x
Сектор: 14.3x
F/K 5.9x — sektör medyanının (14.3x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.02x
Сектор: 4.32x
PD/DD 3.02x — sektör medyanı (4.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.6x
Сектор: 6.6x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (6.6x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
290.9x
Faiz karşılama 290.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+51.4%
Artı %51.4 beklenen değer (9676.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 15498.18 | PD/DD hedefi: 10293.60 | EV/EBITDA hedefi: 11775.68 | DCF hedefi: 3933.82
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%14.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 290.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.0
ROIC (%14.0) sermaye maliyetinin (15.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,933.82
DCF (3933.82) güncel fiyatın %38.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6392.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.9x
vs 14.3x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.02x
vs 4.32x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 6.6x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.0
vs %15.4 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ATUL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.