Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (25.70), TRAMA-99 çizgisinin %14.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 25.700000762939453
TRAMA: 29.8673
Разница: %-14.0
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
6.9x
Сектор: 7.9x
F/K 6.9x — sektör medyanına (7.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.58x
Сектор: 2.52x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.4x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanının (4.8x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.06x
Borç/Özkaynak 1.06x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+41.2%
Artı %41.2 beklenen değer (36.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 29.68 | PD/DD hedefi: 77.10 | EV/EBITDA hedefi: 22.48
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
ATRLJ_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…