ATRLJ_B

Finansal Hizmetler

NORDIC

25.70

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

71/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

48/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

88/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

64%

Valuation

Potential?

+41.2%

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

6756

2000-01-03 → 2026-08-19

Risk Analysis (VaR) Orta

252 days

Annual Volatility ?

%28.3

VaR 95% ?

%2.99

daily max loss

VaR 99% ?

%4.21

daily max loss

CVaR 95% ?

%4.02

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%28.7

23.10.2025 → 19.08.2026

Skewness ?

-0.26

Parametrik%2.99

Historik%2.86

Cornish-Fisher%3.00

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (25.70), TRAMA-99 çizgisinin %14.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Price:: 25.700000762939453

TRAMA: 29.8673

Difference: %-14.0

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 6.9x Sector: 7.9x

F/K 6.9x — sektör medyanına (7.9x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 0.58x Sector: 2.52x

PD/DD 0.58x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 5.4x Sector: 4.8x

EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanının (4.8x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 3.5x

Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 1.06x

Borç/Özkaynak 1.06x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 6.3x

Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

71/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+41.2%

Artı %41.2 beklenen değer (36.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 29.68 | PD/DD hedefi: 77.10 | EV/EBITDA hedefi: 22.48

Damodaran Değerleme

48/100

Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

88/100

Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

6.9x vs 7.9x

Sektör medyanının %13 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.58x vs 2.52x

Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.4x vs 4.8x

Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

ATRLJ_B — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.