ATRLJ_B

Finansal Hizmetler

NORDIC

25.70

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

71/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

48/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

88/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

64%

التقييم

إمكانية?

+41.2%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6756

2000-01-03 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%28.3

VaR 95% ?

%2.99

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.21

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.02

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%28.7

23.10.2025 → 19.08.2026

الانحراف ?

-0.26

Parametrik%2.99

Historik%2.86

Cornish-Fisher%3.00

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (25.70), TRAMA-99 çizgisinin %14.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 25.700000762939453

TRAMA: 29.8673

الفرق: %-14.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 6.9x القطاع: 7.9x

F/K 6.9x — sektör medyanına (7.9x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 0.58x القطاع: 2.52x

PD/DD 0.58x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 5.4x القطاع: 4.8x

EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanının (4.8x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 3.5x

Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 1.06x

Borç/Özkaynak 1.06x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 6.3x

Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

71/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+41.2%

Artı %41.2 beklenen değer (36.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 29.68 | PD/DD hedefi: 77.10 | EV/EBITDA hedefi: 22.48

Damodaran Değerleme

48/100

Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

88/100

Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

6.9x vs 7.9x

Sektör medyanının %13 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.58x vs 2.52x

Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.4x vs 4.8x

Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ATRLJ_B — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.