TR EN AR RU KK

ATOAtmos Energy Corporation

Technology
🇪🇺 Euronext
22.46
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Lothien беріктік қорытындысы
30/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (30/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -€1.2B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-245.0 geriledi (-€351M → -€1.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-245.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+269.5 arttı (€2.0B → €7.4B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+269.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %38.8 → %5.2 (-33.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+30.8 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+655.8 arttı (-€85M → €471M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-62.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+48.3 artabilir (-€1.2B → -€626M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.5
VaR 95% ?
%6.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.52
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.09
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%66.6
02.10.2025 → 29.09.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%6.10
Historik%5.55
Cornish-Fisher%5.92
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+51.8%
ROIC ?
12.6%
DCF Мәні ?
1,865.24
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Yıllık net kâr %-245.0 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+269.5)
Brüt kâr marjı düşük: %5.2
Net kâr marjı negatif: %-16.4 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %6.4
Toplam borç: 3.6B EUR
Net borç: 2.0B EUR
Cari oran: 1.18x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.6B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 177.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 512.6M EUR
ROA düşük: %-19.2
Net işletme sermayesi pozitif: 709.0M EUR
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-30.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 32.17 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %74'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-16.4
Net kâr marjı %-16.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %185.3
ROE %185.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %6.4
FAVÖK marjı %6.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %5.2
Hasılat başına brüt kâr %5.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
EV/EBITDA 11.2x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanının (9.5x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 16.7x
Net Borç/EBITDA 16.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Faiz Karşılama Oranı 1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+269.5
Hasılat yıllık %269.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-245.0
Zarar %245.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -144.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -500.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+51.8%
Artı %51.8 beklenen değer (34.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 19.11 | DCF hedefi: 67.38
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%12.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 16.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetini 8.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %4.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,865.24
DCF modeli 1865.24 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %8204.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 22.46
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
EV/EBITDA
11.2x vs 9.5x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.6 vs %4.6 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-16.9 vs %1.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-16.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (22.46), TRAMA-99 çizgisinin %30.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 22.46
TRAMA: 32.17
Айырмашылық: %-30.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
ATO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.