/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
75/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
+70.4%
ROIC ?
12.9%
DCF Мәні ?
69.01
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6843
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%517.4
VaR 95% ?
%51.50
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%73.71
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%18.88
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%83.9
25.06.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
10.16
Parametrik%51.50
Historik%5.71
Cornish-Fisher%-179.40
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (27.98), TRAMA-99 çizgisinin %38.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 27.98
TRAMA: 45.6335
Айырмашылық: %-38.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
Сектор деректері жоқ
Қарыздылық
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
-3.51x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-2.1x
Faiz karşılama -2.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+70.4%
Artı %70.4 beklenen değer (47.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: DCF hedefi: 69.01
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC (%12.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı -2.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.9
ROIC (%12.9) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
69.01
DCF modeli 69.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %146.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 27.98
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
ROIC vs WACC
%12.9
vs %6.8 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ATO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.