/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
54/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
ملخص متانة لوذيان
30/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (30/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -€1.2B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-245.0 geriledi (-€351M → -€1.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-245.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+269.5 arttı (€2.0B → €7.4B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+269.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %38.8 → %5.2 (-33.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+30.8 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+655.8 arttı (-€85M → €471M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-62.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+48.3 artabilir (-€1.2B → -€626M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%56.5
VaR 95% ?
%6.10
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.52
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.09
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%66.6
02.10.2025 → 29.09.2026
الانحراف ?
0.05
Parametrik%6.10
Historik%5.55
Cornish-Fisher%5.92
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+51.8%
ROIC ?
12.6%
قيمة DCF ?
1,865.24
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-245.0 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+269.5)
Brüt kâr marjı düşük: %5.2
Net kâr marjı negatif: %-16.4 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %6.4
Toplam borç: 3.6B EUR
Net borç: 2.0B EUR
Cari oran: 1.18x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.6B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 177.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 512.6M EUR
ROA düşük: %-19.2
Net işletme sermayesi pozitif: 709.0M EUR
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-30.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 32.17 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %74'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-16.4
Net kâr marjı %-16.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%185.3
ROE %185.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%6.4
FAVÖK marjı %6.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%5.2
Hasılat başına brüt kâr %5.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
EV/EBITDA
11.2x
القطاع: 9.5x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanının (9.5x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
16.7x
Net Borç/EBITDA 16.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Faiz Karşılama Oranı
1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+269.5
Hasılat yıllık %269.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-245.0
Zarar %245.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -144.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -500.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+51.8%
Artı %51.8 beklenen değer (34.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 19.11 | DCF hedefi: 67.38
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%12.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 16.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetini 8.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %4.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,865.24
DCF modeli 1865.24 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %8204.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 22.46
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
EV/EBITDA
11.2x
vs 9.5x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.6
vs %4.6 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-16.9
vs %1.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-16.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (22.46), TRAMA-99 çizgisinin %30.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 22.46
TRAMA: 32.17
الفرق: %-30.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ATO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.