/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
75/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
Değerleme
Potansiyel?
+70.4%
ROIC ?
12.9%
DCF Değer ?
69.01
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6843
2000-01-03 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%517.4
VaR 95% ?
%51.50
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%73.71
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%18.88
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%83.9
25.06.2026 → 31.08.2026
Çarpıklık ?
10.16
Parametrik%51.50
Historik%5.71
Cornish-Fisher%-179.40
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (27.98), TRAMA-99 çizgisinin %38.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 27.98
TRAMA: 45.6335
Fark: %-38.7
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
Sektör verisi yok
Borçluluk
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
-3.51x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-2.1x
Faiz karşılama -2.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+70.4%
Artı %70.4 beklenen değer (47.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: DCF hedefi: 69.01
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC (%12.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı -2.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.9
ROIC (%12.9) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
69.01
DCF modeli 69.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %146.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 27.98
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
ROIC vs WACC
%12.9
vs %6.8 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ATO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.