ATLD

🇪🇺 Euronext
32.10
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
€36.6
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €11M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+425.1 arttı (€2M → €11M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+425.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+283.9 arttı (€44M → €167M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+283.9 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %38.8 → %31.9 (-6.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€16M) kârın %150'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+238.6 arttı (€4M → €14M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-76.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.9
VaR 95% ?
%2.18
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.73
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.0
21.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-1.13
Parametrik%2.18
Historik%2.07
Cornish-Fisher%2.31
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+19.9%
Значение DCF ?
25.76
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+425.1
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+283.9)
Brüt kâr marjı: %31.9
Net kâr marjı: %6.4
FAVÖK marjı düşük: %8.5
Toplam borç: 80.9M EUR
Net borç: 19.8M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.60x
Cari oran: 1.58x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 61.2M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 7.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 16.0M EUR
ROE düşük: %7.8
ROA: %2.7
Ödenmiş sermaye: 4.3M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 102.9M EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 38.92 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %71'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.4
Net kâr marjı %6.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.8
ROE %10.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.5
FAVÖK marjı %8.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %31.9
Hasılat başına brüt kâr %31.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 7.1x Сектор: 12.5x
F/K 7.1x — sektör medyanının (12.5x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.02x Сектор: 1.35x
PD/DD 1.02x — sektör medyanı (1.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 5.9x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanı (8.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.58x
Cari oran 1.58x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+283.9
Hasılat yıllık %283.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+425.1
Net kâr yıllık %425.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 5.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.9%
Artı %19.9 beklenen değer (38.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 49.60 | PD/DD hedefi: 43.27 | EV/EBITDA hedefi: 43.18 | DCF hedefi: 25.76
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 63/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25.76
DCF (25.76) güncel fiyatın %19.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 32.10
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€36.6
Graham değeri (€36.6) güncel fiyata yakın (%+14.0). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.1x vs 12.5x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.02x vs 1.35x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.9x vs 8.0x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.6 vs %9.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (32.10), TRAMA-99 çizgisinin %17.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 32.10
TRAMA: 38.92
Разница: %-17.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ATLD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.