ATLD

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

36.00

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

69/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

49/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

71/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

64%

Бағалау

Әлеует?

+23.6%

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Деректер

Деректер ?

6604

2000-12-12 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%18.9

VaR 95% ?

%2.04

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%2.85

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.43

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%26.0

17.09.2025 → 23.07.2026

Асимметрия ?

-1.10

Parametrik%2.04

Historik%1.93

Cornish-Fisher%2.11

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (36.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 36.0

TRAMA: 39.5164

Айырмашылық: %-8.9

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 3.7x Сектор: 7.2x

F/K 3.7x — sektör medyanının (7.2x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.15x Сектор: 1.28x

PD/DD 1.15x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 3.8x Сектор: 3.2x

EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (3.2x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 2.2x

Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.90x

Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 10.2x

Faiz karşılama 10.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

69/100

İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+23.6%

Artı %23.6 beklenen değer (44.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 70.30 | PD/DD hedefi: 43.45 | EV/EBITDA hedefi: 29.92

Damodaran Değerleme

49/100

Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

71/100

Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 10.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

3.7x vs 7.2x

Sektör medyanının %49 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.15x vs 1.28x

Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.8x vs 3.2x

Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

ATLD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.