ATLD

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

36.00

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

69/100

Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

49/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

71/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

64%

Valuation

Potential?

+23.6%

Debt Cycle?

Geç Genişleme

Data

Data ?

6604

2000-12-12 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Düşük

252 days

Annual Volatility ?

%18.9

VaR 95% ?

%2.04

daily max loss

VaR 99% ?

%2.85

daily max loss

CVaR 95% ?

%3.43

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%26.0

17.09.2025 → 23.07.2026

Skewness ?

-1.10

Parametrik%2.04

Historik%1.93

Cornish-Fisher%2.11

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (36.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Price:: 36.0

TRAMA: 39.5164

Difference: %-8.9

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 3.7x Sector: 7.2x

F/K 3.7x — sektör medyanının (7.2x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.15x Sector: 1.28x

PD/DD 1.15x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 3.8x Sector: 3.2x

EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (3.2x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 2.2x

Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.90x

Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 10.2x

Faiz karşılama 10.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

69/100

İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+23.6%

Artı %23.6 beklenen değer (44.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 70.30 | PD/DD hedefi: 43.45 | EV/EBITDA hedefi: 29.92

Damodaran Değerleme

49/100

Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

71/100

Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 10.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

3.7x vs 7.2x

Sektör medyanının %49 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.15x vs 1.28x

Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.8x vs 3.2x

Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

ATLD — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.