ATHERENERGAther Energy Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1470.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
28/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
10/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₹511M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+49.0 arttı (-₹1.0B → -₹511M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+71.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+88.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %23.0 → %19.7 (-3.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+131.0 arttı (-₹305M → ₹94M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 22.67. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-14.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-45.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.7
VaR 95% ?
%4.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.5
21.10.2025 → 29.01.2026
Асимметрия ?
0.86
Parametrik%4.66
Historik%4.16
Cornish-Fisher%3.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.0%
ROIC ?
-11.3%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+49.0 artarak -510.9M INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+71.3
Hasılat çeyreklik %+3.6 büyüdü (12.2B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+88.8)
Brüt kâr marjı düşük: %19.7
Brüt marj değişimi: %-3.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-4.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+131.0 büyüdü (94.5M INR)
FAVÖK marjı düşük: %0.8
İşletme kârı negatif: -722.4M INR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 0.4x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 384.1M INR
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1454.54 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-4.2
Net kâr marjı %-4.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +4.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-14.7
ROE %-14.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %0.8
FAVÖK marjı %0.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %19.7
Hasılat başına brüt kâr %19.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
PD/DD Oranı 22.67x Сектор: 4.71x
PD/DD 22.67x — sektör medyanının %381 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 2.42x
Cari oran 2.42x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -1.8x
Faiz karşılama -1.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+88.8
Hasılat yıllık %88.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+71.3
Zarar %71.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (940.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 367.50
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%-11.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı -1.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-11.3
ROIC (%-11.3) sermaye maliyetinin (16.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
22.67x vs 4.71x
Sektörden %381 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-11.3 vs %16.1 WACC
ROIC 27.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-9.2 vs %-3.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-9.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1470.00), TRAMA-99 çizgisi (1454.54) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1470.00
TRAMA: 1454.54
Разница: %+1.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ATHERENERG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.