/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
4/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-36.0%
ROIC ?
-42.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
332
2025-05-06 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%50.4
VaR 95% ?
%4.62
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.78
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.01
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.5
21.10.2025 → 29.01.2026
Асимметрия ?
0.80
Parametrik%4.62
Historik%4.24
Cornish-Fisher%3.74
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1717.70), TRAMA-99 çizgisinin %32.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 1717.699951171875
TRAMA: 1298.1765
Айырмашылық: %+32.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
25.45x
Сектор: 4.79x
PD/DD 25.45x — sektör medyanının %431 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-26.2x
Faiz karşılama -26.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
18/100
Çok zayıf sağlamlık (18/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (1099.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 429.42
Damodaran Değerleme
4/100
Düşük Damodaran skoru (4/100). ROIC (%-42.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı -26.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-42.0
ROIC (%-42.0) sermaye maliyetinin (16.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
25.45x
vs 4.79x
Sektörden %431 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-42.0
vs %16.1 WACC
ROIC 58.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ATHERENERG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.