/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
€8.4
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-26.2%
ROIC ?
1.5%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
5560
2004-07-19 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%18.3
VaR 95% ?
%1.92
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.71
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.94
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%10.9
25.05.2026 → 21.08.2026
Çarpıklık ?
0.10
Parametrik%1.92
Historik%2.21
Cornish-Fisher%1.80
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (41.60), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 41.599998474121094
TRAMA: 44.5002
Fark: %-6.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.2
Net kâr marjı %2.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.4
ROE %0.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%60.9
FAVÖK marjı %60.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.6
Hasılat başına brüt kâr %73.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 14.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (14.8x) %577 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.38x
Sektör: 1.27x
PD/DD 1.38x — sektör medyanının (1.27x) %9 üzerinde.
EV/EBITDA
23.4x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 23.4x — sektör medyanının (15.6x) %50 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.04x
Cari oran 0.04x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
11.1x
Net Borç/EBITDA 11.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.25x
Borç/Özkaynak 1.25x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.9x
Faiz karşılama 1.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.2
Hasılat yıllık %7.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-42.4
Net kâr yıllık %-42.4 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 72.5K). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 67.6K).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.2%
Eksi %26.2 beklenen değer (30.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 10.25 | PD/DD hedefi: 37.83 | EV/EBITDA hedefi: 27.28
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 1.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 11.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 19/100 | Borç Servis: 24/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
€8.4
Güncel fiyat Graham değerinin %79.5 üzerinde (€8.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 14.8x
Sektör medyanının %577 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.38x
vs 1.27x
Sektörden %9 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.4x
vs 15.6x
Sektörden %50 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.5
vs %9.1 WACC
ROIC 7.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2
vs %60.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ATH — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.