ATGLAdani Total Gas Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
579.35
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
27/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.8). İstikrarlı seyir.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %31.7 → %25.7 (-6.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.10. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 53.5. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.0
VaR 95% ?
%4.46
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.5
27.05.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
2.58
Parametrik%4.46
Historik%3.26
Cornish-Fisher%1.29
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-53.4%
ROIC ?
9.4%
Значение DCF ?
65.17
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.8 düşerek 1.4B INR oldu
Yıllık net kâr %-14.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+12.6 büyüdü (17.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.2)
Brüt kâr marjı: %25.7
Brüt marj değişimi: %-6.0 puan
Net kâr marjı: %8.1
FAVÖK çeyreklik %-10.0 düştü (2.9B INR)
FAVÖK marjı: %16.7
İşletme kârı pozitif: 2.0B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.5x (Faiz: 391.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 1.1B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 669.62 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.3
ROE %10.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.7
FAVÖK marjı %16.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %25.7
Hasılat başına brüt kâr %25.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 28.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (28.8x) %247 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 13.10x Сектор: 3.74x
PD/DD 13.10x — sektör medyanının %250 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 53.5x Сектор: 17.1x
EV/EBITDA 53.5x — sektör medyanının (17.1x) %213 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.64x
Cari oran 0.64x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 8.7x
Faiz karşılama 8.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+27.2
Hasılat yıllık %27.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-14.2
Net kâr yıllık %-14.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.4%
Eksi %53.4 beklenen değer (269.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 162.73 | PD/DD hedefi: 170.70 | EV/EBITDA hedefi: 185.35 | DCF hedefi: 144.84
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 8.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin (14.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
65.17
DCF (65.17) güncel fiyatın %88.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 579.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 28.8x
Sektör medyanının %247 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.10x vs 3.74x
Sektörden %250 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
53.5x vs 17.1x
Sektörden %213 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4 vs %14.0 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.2 vs %20.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (579.35), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 579.35
TRAMA: 669.62
Разница: %-13.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ATGL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.