/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-46.4%
ROIC ?
9.6%
DCF Мәні ?
93.73
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1933
2018-11-05 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.6
VaR 95% ?
%4.90
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.94
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.70
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.1
22.09.2025 → 09.03.2026
Асимметрия ?
2.63
Parametrik%4.90
Historik%3.49
Cornish-Fisher%1.29
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (621.20), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 621.2000122070312
TRAMA: 675.3543
Айырмашылық: %-8.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
27.0x
Сектор: 13.1x
F/K 27.0x — sektör medyanının (13.1x) %107 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
14.04x
Сектор: 3.85x
PD/DD 14.04x — sektör medyanının %265 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.4x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 15.4x — sektör medyanının (6.7x) %129 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.9x
Faiz karşılama 17.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.4%
Eksi %46.4 beklenen değer (333.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 300.00 | PD/DD hedefi: 192.39 | EV/EBITDA hedefi: 271.44 | DCF hedefi: 155.30
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 17.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin (14.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
93.73
DCF (93.73) güncel fiyatın %84.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 621.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
27.0x
vs 13.1x
Sektör medyanının %107 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
14.04x
vs 3.85x
Sektörden %265 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.4x
vs 6.7x
Sektörden %129 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.6
vs %14.1 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ATGL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.