ATEME

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

13.10

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

30/100

Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

28/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

59/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

64%

Бағалау

Әлеует?

-37.3%

ROIC ?

-1.8%

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Деректер

Деректер ?

3108

2014-07-10 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%55.1

VaR 95% ?

%5.34

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%7.70

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%5.98

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%25.9

03.02.2026 → 02.03.2026

Асимметрия ?

1.19

Parametrik%5.34

Historik%4.64

Cornish-Fisher%3.80

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (13.10), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Баға:: 13.1

TRAMA: 11.4111

Айырмашылық: %+14.8

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 40.3x Сектор: 11.5x

F/K 40.3x — sektör medyanının (11.5x) %251 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 4.26x Сектор: 2.67x

PD/DD 4.26x — sektör medyanının %60 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 7.2x Сектор: 3.1x

EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanının (3.1x) %134 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 1.2x

Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.86x

Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 17.8x

Faiz karşılama 17.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

30/100

Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-37.3%

Eksi %37.3 beklenen değer (8.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 3.73 | PD/DD hedefi: 8.44 | EV/EBITDA hedefi: 5.59

Damodaran Değerleme

28/100

Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

59/100

Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 17.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 29/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-1.8

ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %13.2

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

40.3x vs 11.5x

Sektör medyanının %251 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

4.26x vs 2.67x

Sektörden %60 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

7.2x vs 3.1x

Sektörden %134 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-1.8 vs %13.2 WACC

ROIC 15.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

ATEME — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.