Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (76.75), TRAMA-99 çizgisinin %21.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 76.75
TRAMA: 63.4103
Айырмашылық: %+21.0
F/K Oranı
6.3x
Сектор: 6.3x
F/K 6.3x — sektör medyanına (6.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.23x
Сектор: 1.60x
PD/DD 1.23x — sektör medyanı (1.60x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.1x
Сектор: 2.2x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanı (2.2x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
98.4x
Faiz karşılama 98.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+38.0%
Artı %38.0 beklenen değer (105.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 76.92 | PD/DD hedefi: 104.14 | EV/EBITDA hedefi: 82.03 | DCF hedefi: 230.25
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%11.1) – WACC (%10.7) farkı +0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 98.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.1
ROIC (%11.1) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
531.27
DCF modeli 531.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %592.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 76.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %0 altında — ucuz
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
ATE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…