ATE7623

Sanayi

🇪🇺 Euronext

76.75

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

66/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

61/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+38.0%

ROIC ?

11.1%

قيمة DCF ?

531.27

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%44.5

VaR 95% ?

%4.50

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.41

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.18

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%37.6

02.02.2026 → 30.03.2026

الانحراف ?

2.05

Parametrik%4.50

Historik%3.56

Cornish-Fisher%1.89

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (76.75), TRAMA-99 çizgisinin %21.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 76.75

TRAMA: 63.4103

الفرق: %+21.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 6.3x القطاع: 6.3x

F/K 6.3x — sektör medyanına (6.3x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 1.23x القطاع: 1.60x

PD/DD 1.23x — sektör medyanı (1.60x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 2.1x القطاع: 2.2x

EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanı (2.2x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.13x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 98.4x

Faiz karşılama 98.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

66/100

İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+38.0%

Artı %38.0 beklenen değer (105.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 76.92 | PD/DD hedefi: 104.14 | EV/EBITDA hedefi: 82.03 | DCF hedefi: 230.25

Damodaran Değerleme

61/100

Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%11.1) – WACC (%10.7) farkı +0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 98.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%11.1

ROIC (%11.1) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.

WACC: %10.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

531.27

DCF modeli 531.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %592.2 ucuz.

Mevcut fiyat: 76.75

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

6.3x vs 6.3x

Sektör medyanının %0 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.23x vs 1.60x

Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.1x vs 2.2x

Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%11.1 vs %10.7 WACC

ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ATE — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.