/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
44/100
متوسط
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
3/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
€4.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €624M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+12.8). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.7. Her 100€ satıştan 16€ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€600M) kârın %96'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 85.70. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 206.1. Pahalı değerleme.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-12.7 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
تاريخ البيانات 2026-11-11 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-11-11
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.2
VaR 95% ?
%2.84
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.05
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.64
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.5
24.02.2026 → 20.03.2026
الانحراف ?
0.10
Parametrik%2.84
Historik%2.47
Cornish-Fisher%2.73
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-51.1%
ROIC ?
26.5%
قيمة DCF ?
9.37
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 166.15 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%15.7
هامش صافي الربح %15.7 — في مستوى صحي. مقارنة بالربع السابق +0.3 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%17.5
ROE %17.5 — عائد متوسط على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%26.1
هامش EBITDA %26.1 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%42.2
إجمالي الربح لكل إيراد %42.2. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%14.0
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %14.0'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
100.0x
القطاع: 82.5x
F/K 100.0x — وسيط القطاع (82.5x) %21 أعلى. علاوة طفيفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
85.70x
القطاع: 10.11x
PD/DD 85.70x — وسيط القطاع %748 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
المديونية
النسبة الجارية
1.27x
النسبة الجارية 1.27x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
صافي الدين / EBITDA
0.8x
صافي الدين/EBITDA 0.8x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.34x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
53.1x
تغطية الفائدة 53.1x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+9.1
الإيرادات سنوياً %9.1 نمت — نمو إيجابي لكن بطيء.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+8.2
صافي الربح سنوياً %8.2 ارتفع — نمو إيجابي لكن معتدل.
شرح النتائج
متانة لوذيان
44/100
متانة متوسطة (44/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
-51.1%
ناقص %51.1 القيمة المتوقعة (80.80) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 41.30 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 41.30 | هدف EV/EBITDA: 86.79 | هدف DCF: 41.30
تقييم دامودارون
44/100
درجة دامودارون منخفضة (44/100). تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
82/100
مخاطر ديون منخفضة (82/100). نسبة تغطية الفائدة 53.1x — قوي. الدين/EBITDA 0.8x — في نطاق صحي.
الرافعة: 91/100 | خدمة الدين: 82/100 | الجودة: 100/100
ROIC - عائد رأس المال
%26.5
ROIC (%26.5) تكلفة رأس المال 17.1 نقطة أساس فوق → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %9.4
DCF التدفق النقدي المخصوم
9.37
DCF (9.37) السعر الحالي %94.3 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 165.20
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
3/9
Piotroski ضعيف (3/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
€4.6
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
100.0x
vs 82.5x
وسيط القطاع %21 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
85.70x
vs 10.11x
مقارنة بالقطاع %748 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
206.1x
vs 108.3x
مقارنة بالقطاع %90 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%26.5
vs %9.4 WACC
ROIC 17.1 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%15.6
vs %26.1 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %15.6
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (165.20), خط TRAMA-99 (166.15) عند مستويات قريبة (%-0.6). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 165.20
TRAMA: 166.15
الفرق: %-0.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ATCO_B — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.