Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (43.70), TRAMA-99 çizgisi (42.44) ile yakın seviyede (%+3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 43.7
TRAMA: 42.4442
Айырмашылық: %+3.0
F/K Oranı
21.9x
Сектор: 6.3x
F/K 21.9x — sektör medyanının (6.3x) %248 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.27x
Сектор: 1.60x
PD/DD 2.27x — sektör medyanının (1.60x) %42 üzerinde.
EV/EBITDA
8.5x
Сектор: 2.2x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanının (2.2x) %290 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.4x
Faiz karşılama 17.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.0%
Eksi %5.0 beklenen değer (41.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 12.55 | PD/DD hedefi: 31.57 | EV/EBITDA hedefi: 11.21 | DCF hedefi: 131.10
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 17.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
228.73
DCF modeli 228.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %423.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 43.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %248 üzerinde — pahalı
Sektörden %42 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %290 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 7.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
ASY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…