ASY6223

🇪🇺 Euronext
33.85
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
35/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€14.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€11M) kârın %570'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 67.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.8
VaR 95% ?
%3.35
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.72
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.75
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.3
10.02.2026 → 07.10.2026
الانحراف ?
-0.31
Parametrik%3.35
Historik%3.21
Cornish-Fisher%3.42
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-28.2%
ROIC ?
3.4%
قيمة DCF ?
37.25
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 41.79 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %1.1
Net kâr marjı %1.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.3
ROE %1.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4.1
FAVÖK marjı %4.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %106.5
Hasılat başına brüt kâr %106.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı 67.9x القطاع: 13.4x
F/K 67.9x — sektör medyanının (13.4x) %405 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.75x القطاع: 1.53x
PD/DD 1.75x — sektör medyanının (1.53x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA 22.2x القطاع: 5.7x
EV/EBITDA 22.2x — sektör medyanının (5.7x) %287 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran 1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 5.9x
Faiz karşılama 5.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.4
Hasılat yıllık %7.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-10.8
Net kâr yıllık %-10.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.2%
Eksi %28.2 beklenen değer (24.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 8.46 | PD/DD hedefi: 29.61 | EV/EBITDA hedefi: 8.75 | DCF hedefi: 37.25
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 5.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.25
DCF (37.25) güncel fiyatla (%+10.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 33.85
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€14.7
Güncel fiyat Graham değerinin %56.6 üzerinde (€14.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
67.9x vs 13.4x
Sektör medyanının %405 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.75x vs 1.53x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.2x vs 5.7x
Sektörden %287 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4 vs %10.8 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.1 vs %4.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (33.85), TRAMA-99 çizgisinin %19.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 33.85
TRAMA: 41.79
الفرق: %-19.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
ASY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.