ASY6223

Sanayi

🇪🇺 Euronext

43.70

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

50/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

44/100

Dalio Risk ?

66/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

-5.0%

ROIC ?

3.4%

قيمة DCF ?

228.73

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%29.6

VaR 95% ?

%3.06

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.33

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.21

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%18.7

10.02.2026 → 27.03.2026

الانحراف ?

-0.54

Parametrik%3.06

Historik%3.05

Cornish-Fisher%3.23

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (43.70), TRAMA-99 çizgisi (42.44) ile yakın seviyede (%+3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 43.7

TRAMA: 42.4442

الفرق: %+3.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 21.9x القطاع: 6.3x

F/K 21.9x — sektör medyanının (6.3x) %248 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 2.27x القطاع: 1.60x

PD/DD 2.27x — sektör medyanının (1.60x) %42 üzerinde.

EV/EBITDA 8.5x القطاع: 2.2x

EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanının (2.2x) %290 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.3x

Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.38x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 17.4x

Faiz karşılama 17.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

50/100

Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-5.0%

Eksi %5.0 beklenen değer (41.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 12.55 | PD/DD hedefi: 31.57 | EV/EBITDA hedefi: 11.21 | DCF hedefi: 131.10

Damodaran Değerleme

44/100

Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

66/100

Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 17.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.4

ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

228.73

DCF modeli 228.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %423.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 43.70

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

21.9x vs 6.3x

Sektör medyanının %248 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

2.27x vs 1.60x

Sektörden %42 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

8.5x vs 2.2x

Sektörden %290 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.4 vs %11.2 WACC

ROIC 7.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ASY — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.