ASY6223

Sanayi

🇪🇺 Euronext

33.85

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

35/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

34/100

Dalio Risk ?

59/100

Piotroski ?

5/9

Nötr

brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

€14.7

Pahalı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

67%

Lothien Sağlamlık Özeti

45/100

Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte €2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Çok Düşük Net Kâr Marjı

Net kâr marjı sadece %1.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (€11M) kârın %570'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 67.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 22.2. Pahalı değerleme.

Düşük ROE

ROE: %1.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

6860

2000-01-03 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%31.8

VaR 95% ?

%3.35

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.72

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%4.75

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%34.3

10.02.2026 → 07.10.2026

Çarpıklık ?

-0.31

Parametrik%3.35

Historik%3.21

Cornish-Fisher%3.42

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-28.2%

ROIC ?

3.4%

DCF Değer ?

37.25

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.0 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 41.79 EUR

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %1.1

Net kâr marjı %1.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.3

ROE %1.3 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %4.1

FAVÖK marjı %4.1 — düşük ancak pozitif.

Brüt Kâr Marjı %106.5

Hasılat başına brüt kâr %106.5. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.4

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Değerleme

F/K Oranı 67.9x Sektör: 13.4x

F/K 67.9x — sektör medyanının (13.4x) %405 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.75x Sektör: 1.53x

PD/DD 1.75x — sektör medyanının (1.53x) %15 üzerinde.

EV/EBITDA 22.2x Sektör: 5.7x

EV/EBITDA 22.2x — sektör medyanının (5.7x) %287 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 1.07x

Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.

Net Borç / EBITDA 4.1x

Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 0.38x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 5.9x

Faiz karşılama 5.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.4

Hasılat yıllık %7.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-10.8

Net kâr yıllık %-10.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

35/100

Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-28.2%

Eksi %28.2 beklenen değer (24.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.

Bileşenler: FK hedefi: 8.46 | PD/DD hedefi: 29.61 | EV/EBITDA hedefi: 8.75 | DCF hedefi: 37.25

Damodaran Değerleme

34/100

Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

59/100

Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 5.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 73/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.4

ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

37.25

DCF (37.25) güncel fiyatla (%+10.0) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 33.85

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

5/9

Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

€14.7

Güncel fiyat Graham değerinin %56.6 üzerinde (€14.7) — Graham'a göre pahalı.

Pahalı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

67.9x vs 13.4x

Sektör medyanının %405 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.75x vs 1.53x

Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

22.2x vs 5.7x

Sektörden %287 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.4 vs %10.8 WACC

ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%1.1 vs %4.1 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %1.1

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (33.85), TRAMA-99 çizgisinin %19.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 33.85

TRAMA: 41.79

Fark: %-19.0

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

ASY — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.