ASTRAZENASTRAZENECA PHARMA INDIA LTD.

🇮🇳 Hindistan Borsası
5970.50
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
30/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (30/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹379M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-32.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 88.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 17.10. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 58.1. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.1
VaR 95% ?
%2.46
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.41
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.8
03.11.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.24
Parametrik%2.46
Historik%2.44
Cornish-Fisher%2.51
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-49.6%
ROIC ?
29.7%
Значение DCF ?
882.94
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.5 düşerek 379.3M INR oldu
Yıllık net kâr %-32.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+18.0 büyüdü (6.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.7)
Brüt kâr marjı: %34.5
Brüt marj değişimi: %+2.6 puan
Net kâr marjı: %5.6
FAVÖK çeyreklik %-11.9 düştü (579.3M INR)
FAVÖK marjı düşük: %8.5
İşletme kârı pozitif: 437.1M INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 29.7x (Faiz: 19.5M INR)
Ödenmiş sermaye: 25.0M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6792.61 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.6
Net kâr marjı %5.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.3
ROE %20.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %8.5
FAVÖK marjı %8.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %34.5
Hasılat başına brüt kâr %34.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 88.0x Сектор: 38.0x
F/K 88.0x — sektör medyanının (38.0x) %131 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 17.10x Сектор: 4.71x
PD/DD 17.10x — sektör medyanının %263 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 58.1x Сектор: 22.6x
EV/EBITDA 58.1x — sektör medyanının (22.6x) %157 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.77x
Cari oran 1.77x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 43.9x
Faiz karşılama 43.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+29.7
Hasılat yıllık %29.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-32.1
Net kâr yıllık %-32.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-49.6%
Eksi %49.6 beklenen değer (3008.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2370.49 | PD/DD hedefi: 1721.11 | EV/EBITDA hedefi: 2326.88 | DCF hedefi: 1492.62
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 43.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.7
ROIC (%29.7) sermaye maliyetini 14.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
882.94
DCF (882.94) güncel fiyatın %85.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5970.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
88.0x vs 38.0x
Sektör medyanının %131 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
17.10x vs 4.71x
Sektörden %263 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
58.1x vs 22.6x
Sektörden %157 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.7 vs %15.3 WACC
ROIC 14.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.0 vs %10.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5970.50), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 5970.50
TRAMA: 6792.61
Разница: %-12.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ASTRAZEN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.