/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-26.6%
ROIC ?
18.0%
DCF Мәні ?
357.40
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4800
2007-03-20 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.5
VaR 95% ?
%3.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.41
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.15
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.6
11.03.2026 → 09.07.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%3.10
Historik%2.66
Cornish-Fisher%2.81
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1522.20), TRAMA-99 çizgisi (1490.95) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1522.199951171875
TRAMA: 1490.9473
Айырмашылық: %+2.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
17.8x
Сектор: 14.8x
F/K 17.8x — sektör medyanının (14.8x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
10.08x
Сектор: 4.79x
PD/DD 10.08x — sektör medyanının %110 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.3x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanının (7.8x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
191.3x
Faiz karşılama 191.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.6%
Eksi %26.6 beklenen değer (1117.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1272.54 | PD/DD hedefi: 826.13 | EV/EBITDA hedefi: 1275.03 | DCF hedefi: 380.55
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 191.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.0
ROIC (%18.0) sermaye maliyetini hafifçe (2.3 puan) aşıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
357.40
DCF (357.40) güncel fiyatın %76.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1522.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.8x
vs 14.8x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.08x
vs 4.79x
Sektörden %110 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.3x
vs 7.8x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.0
vs %15.8 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ASTRAL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.