/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-44.1%
ROIC ?
6.0%
DCF Мәні ?
97.62
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2104
2018-02-26 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.6
VaR 95% ?
%2.86
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.09
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.36
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.6
21.10.2025 → 05.02.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%2.86
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.65
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (756.00), TRAMA-99 çizgisi (764.66) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 756.0
TRAMA: 764.6555
Айырмашылық: %-1.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
51.7x
Сектор: 16.3x
F/K 51.7x — sektör medyanının (16.3x) %217 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.51x
Сектор: 4.79x
PD/DD 8.51x — sektör medyanının %78 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.2x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 17.2x — sektör medyanının (8.3x) %107 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.4x
Faiz karşılama 19.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-44.1%
Eksi %44.1 beklenen değer (422.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 238.80 | PD/DD hedefi: 442.84 | EV/EBITDA hedefi: 365.35 | DCF hedefi: 189.00
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 19.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (14.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
97.62
DCF (97.62) güncel fiyatın %87.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 756.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
51.7x
vs 16.3x
Sektör medyanının %217 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.51x
vs 4.79x
Sektörden %78 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.2x
vs 8.3x
Sektörden %107 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0
vs %14.2 WACC
ROIC 8.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ASTERDM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.