ASSBAstrakhan Power Sale Company Public Joint-Stock Company

🇷🇺 MOEX
2.59
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽0.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽13M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽71M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽74M) kârın %555'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 37.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.45. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.9
VaR 95% ?
%5.16
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.31
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.54
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.1
20.01.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
0.80
Parametrik%5.16
Historik%4.30
Cornish-Fisher%4.14
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-43.2%
ROIC ?
99.0%
Значение DCF ?
1.18
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (13.3M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+14.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.1B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.8
Net kâr marjı düşük: %0.4
FAVÖK yatay seyrede (73.7M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %2.4
Toplam borç: 49.5M RUB
Net nakit pozisyonunda: -71.3M RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x
Cari oran: 1.12x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 120.8M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 74.0M RUB
ROE düşük: %5.6
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 3.6B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 237.1M RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 51.3M RUB
Ödenmiş sermaye: 773.9M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 356.6M RUB
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.58 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %96'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %0.4
Net kâr marjı %0.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.5
ROE %22.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %2.4
FAVÖK marjı %2.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %53.8
Hasılat başına brüt kâr %53.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 37.6x Сектор: 10.1x
F/K 37.6x — sektör medyanının (10.1x) %271 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 8.45x Сектор: 1.81x
PD/DD 8.45x — sektör medyanının %367 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 6.6x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (4.9x) %34 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 33.1x
Faiz karşılama 33.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.3
Hasılat yıllık %1.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+14.1
Net kâr yıllık %14.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-43.2%
Eksi %43.2 beklenen değer (1.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.71 | PD/DD hedefi: 0.65 | EV/EBITDA hedefi: 1.94 | DCF hedefi: 1.18
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 33.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%99.0
ROIC (%99.0) sermaye maliyetini 52.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %47.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.18
DCF (1.18) güncel fiyatın %54.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.59
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₽0.7
Graham içsel değer: ₽0.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
37.6x vs 10.1x
Sektör medyanının %271 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.45x vs 1.81x
Sektörden %367 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x vs 4.9x
Sektörden %34 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%99.0 vs %47.0 WACC
ROIC 52.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4 vs %2.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.59), TRAMA-99 çizgisi (2.58) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2.59
TRAMA: 2.58
Разница: %+0.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
ASSB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.