TR EN AR RU KK

ASSBAstrakhan Power Sale Company Public Joint-Stock Company

Yeni Eklendi
🇷🇺 MOEX
2.59
RUB
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽0.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽13M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽71M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽74M) kârın %555'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 37.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.45. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%49.9
VaR 95% ?
%5.16
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.31
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.54
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.1
20.01.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
0.80
Parametrik%5.16
Historik%4.30
Cornish-Fisher%4.14
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-43.2%
ROIC ?
99.0%
DCF Мәні ?
1.18
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (13.3M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+14.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.1B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.8
Net kâr marjı düşük: %0.4
FAVÖK yatay seyrede (73.7M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %2.4
Toplam borç: 49.5M RUB
Net nakit pozisyonunda: -71.3M RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x
Cari oran: 1.12x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 120.8M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 74.0M RUB
ROE düşük: %5.6
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 3.6B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 237.1M RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 51.3M RUB
Ödenmiş sermaye: 773.9M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 356.6M RUB
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.58 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %96'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %0.4
Net kâr marjı %0.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.5
ROE %22.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %2.4
FAVÖK marjı %2.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %53.8
Hasılat başına brüt kâr %53.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 37.6x Сектор: 10.1x
F/K 37.6x — sektör medyanının (10.1x) %271 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 8.45x Сектор: 1.81x
PD/DD 8.45x — sektör medyanının %367 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 6.6x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (4.9x) %34 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 33.1x
Faiz karşılama 33.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.3
Hasılat yıllık %1.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+14.1
Net kâr yıllık %14.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-43.2%
Eksi %43.2 beklenen değer (1.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.71 | PD/DD hedefi: 0.65 | EV/EBITDA hedefi: 1.94 | DCF hedefi: 1.18
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 33.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%99.0
ROIC (%99.0) sermaye maliyetini 52.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %47.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.18
DCF (1.18) güncel fiyatın %54.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.59
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₽0.7
Graham içsel değer: ₽0.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
37.6x vs 10.1x
Sektör medyanının %271 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.45x vs 1.81x
Sektörden %367 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x vs 4.9x
Sektörden %34 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%99.0 vs %47.0 WACC
ROIC 52.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4 vs %2.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.59), TRAMA-99 çizgisi (2.58) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2.59
TRAMA: 2.58
Айырмашылық: %+0.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
ASSB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.