/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
43/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽0.7
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽13M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽71M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽74M) kârın %555'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 37.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.45. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%49.9
VaR 95% ?
%5.16
daily max loss
VaR 99% ?
%7.31
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.54
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%41.1
20.01.2026 → 16.07.2026
Skewness ?
0.80
Parametrik%5.16
Historik%4.30
Cornish-Fisher%4.14
Return Distribution
Valuation
Potential?
-43.2%
ROIC ?
99.0%
DCF Value ?
1.18
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (13.3M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+14.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.1B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.8
Net kâr marjı düşük: %0.4
FAVÖK yatay seyrede (73.7M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %2.4
Toplam borç: 49.5M RUB
Net nakit pozisyonunda: -71.3M RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x
Cari oran: 1.12x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 120.8M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 74.0M RUB
ROE düşük: %5.6
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 3.6B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 237.1M RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 51.3M RUB
Ödenmiş sermaye: 773.9M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 356.6M RUB
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.58 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %96'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%0.4
Net kâr marjı %0.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.5
ROE %22.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%2.4
FAVÖK marjı %2.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%53.8
Hasılat başına brüt kâr %53.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
37.6x
Sector: 10.1x
F/K 37.6x — sektör medyanının (10.1x) %271 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.45x
Sector: 1.81x
PD/DD 8.45x — sektör medyanının %367 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.6x
Sector: 4.9x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (4.9x) %34 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
33.1x
Faiz karşılama 33.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.3
Hasılat yıllık %1.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.1
Net kâr yıllık %14.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-43.2%
Eksi %43.2 beklenen değer (1.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.71 | PD/DD hedefi: 0.65 | EV/EBITDA hedefi: 1.94 | DCF hedefi: 1.18
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 33.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%99.0
ROIC (%99.0) sermaye maliyetini 52.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %47.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.18
DCF (1.18) güncel fiyatın %54.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.59
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₽0.7
Graham içsel değer: ₽0.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
37.6x
vs 10.1x
Sektör medyanının %271 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.45x
vs 1.81x
Sektörden %367 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 4.9x
Sektörden %34 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%99.0
vs %47.0 WACC
ROIC 52.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4
vs %2.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.59), TRAMA-99 çizgisi (2.58) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 2.59
TRAMA: 2.58
Difference: %+0.5
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
ASSB — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.