ASSA_BASSA ABLOY

NORDIC
359.50
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€16.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €391M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.9 arttı (€313M → €391M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€499M) kârın %128'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 38.50. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 141.5. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.7
VaR 95% ?
%2.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.7
06.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%2.21
Historik%1.99
Cornish-Fisher%2.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-45.4%
ROIC ?
13.5%
Значение DCF ?
29.65
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.9 artarak 390.7M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+15.9
Hasılat çeyreklik %+9.8 büyüdü (3.5B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.0
Net kâr marjı: %11.3
FAVÖK çeyreklik %+17.5 büyüdü (716.1M EUR)
FAVÖK marjı: %20.6
Toplam borç: 6.3B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 6.0B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.64x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit %+54.0 arttı → 342.2M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 559.4M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 498.9M EUR
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 20.2B EUR (%+4.4)
Özkaynak: 9.8B EUR (%+2.5)
İşletme kârı pozitif: 585.9M EUR
İşletme kârı büyüme: %+21.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.2x (Faiz: 54.2M EUR)
Ödenmiş sermaye: 1.1B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 73.9M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+808.7
CAPEX: 60.5M EUR (Hasılatın %1.7'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 348.16 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.3
Net kâr marjı %11.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.1
ROE %11.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %20.6
FAVÖK marjı %20.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %43.0
Hasılat başına brüt kâr %43.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 82.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.5x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 38.50x Сектор: 9.66x
PD/DD 38.50x — sektör medyanının %299 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 141.5x Сектор: 104.7x
EV/EBITDA 141.5x — sektör medyanının (104.7x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 11.6x
Faiz karşılama 11.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.3
Hasılat yıllık %3.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+15.9
Net kâr yıllık %15.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-45.4%
Eksi %45.4 beklenen değer (196.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 112.89 | PD/DD hedefi: 93.45 | EV/EBITDA hedefi: 265.92 | DCF hedefi: 89.88
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 11.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.5
ROIC (%13.5) sermaye maliyetini hafifçe (4.2 puan) aşıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.65
DCF (29.65) güncel fiyatın %91.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 359.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€16.0
Güncel fiyat Graham değerinin %95.5 üzerinde (€16.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 82.5x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
38.50x vs 9.66x
Sektörden %299 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
141.5x vs 104.7x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.5 vs %9.4 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.6 vs %20.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (359.50), TRAMA-99 çizgisi (348.16) ile yakın seviyede (%+3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 359.50
TRAMA: 348.16
Разница: %+3.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ASSA_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.