Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (345.70), TRAMA-99 çizgisi (348.16) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 345.70001220703125
TRAMA: 348.1614
Difference: %-0.7
F/K Oranı
5.6x
Sector: 27.4x
F/K 5.6x — sektör medyanının (27.4x) %80 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.45x
Sector: 3.73x
PD/DD 3.45x — sektör medyanı (3.73x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.7x
Sector: 10.6x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (10.6x) %65 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
36.1x
Faiz karşılama 36.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+114.3%
Artı %114.3 beklenen değer (740.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1037.10 | PD/DD hedefi: 430.86 | EV/EBITDA hedefi: 984.42 | DCF hedefi: 1037.10
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%11.3) – WACC (%8.5) farkı +2.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 36.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.3
ROIC (%11.3) sermaye maliyetini hafifçe (2.8 puan) aşıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,101.19
DCF modeli 2101.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %507.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 345.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %80 altında — ucuz
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %65 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ASSA_B — Participation Finance Compliance
Loading…