ASSA_B

Dayanıklı Tüketim

NORDIC

345.70

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

84/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

69/100

Dalio Risk ?

66/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+114.3%

ROIC ?

11.3%

قيمة DCF ?

2,101.19

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6756

2000-01-03 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%21.5

VaR 95% ?

%2.20

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.13

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.69

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%18.7

06.02.2026 → 20.03.2026

الانحراف ?

0.47

Parametrik%2.20

Historik%1.99

Cornish-Fisher%1.93

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (345.70), TRAMA-99 çizgisi (348.16) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 345.70001220703125

TRAMA: 348.1614

الفرق: %-0.7

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 5.6x القطاع: 27.4x

F/K 5.6x — sektör medyanının (27.4x) %80 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 3.45x القطاع: 3.73x

PD/DD 3.45x — sektör medyanı (3.73x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 3.7x القطاع: 10.6x

EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (10.6x) %65 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.68x

Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 36.1x

Faiz karşılama 36.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

84/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+114.3%

Artı %114.3 beklenen değer (740.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 1037.10 | PD/DD hedefi: 430.86 | EV/EBITDA hedefi: 984.42 | DCF hedefi: 1037.10

Damodaran Değerleme

69/100

Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%11.3) – WACC (%8.5) farkı +2.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

66/100

Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 36.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%11.3

ROIC (%11.3) sermaye maliyetini hafifçe (2.8 puan) aşıyor.

WACC: %8.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

2,101.19

DCF modeli 2101.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %507.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 345.70

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

5.6x vs 27.4x

Sektör medyanının %80 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.45x vs 3.73x

Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.7x vs 10.6x

Sektörden %65 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%11.3 vs %8.5 WACC

ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ASSA_B — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.