Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (152.60), TRAMA-99 çizgisi (145.67) ile yakın seviyede (%+4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 152.60000610351562
TRAMA: 145.6743
Difference: %+4.8
F/K Oranı
100.0x
Sector: 12.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (12.3x) %712 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
18.62x
Sector: 2.79x
PD/DD 18.62x — sektör medyanının %568 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
30.6x
Sector: 3.8x
EV/EBITDA 30.6x — sektör medyanının (3.8x) %715 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
37.0x
Faiz karşılama 37.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.1%
Eksi %56.1 beklenen değer (66.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 38.15 | PD/DD hedefi: 38.15 | EV/EBITDA hedefi: 38.15 | DCF hedefi: 39.55
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 37.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%102.1
ROIC (%102.1) sermaye maliyetini 92.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39.55
DCF (39.55) güncel fiyatın %74.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 152.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %712 üzerinde — pahalı
Sektörden %568 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %715 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 92.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ASMDEE_B — Participation Finance Compliance
Loading…