ASMDEE_B

Dayanıklı Tüketim

NORDIC

152.60

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

35/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

43/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

-56.1%

ROIC ?

102.1%

DCF Değer ?

39.55

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

382

2025-02-07 → 2026-08-19

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%29.8

VaR 95% ?

%2.96

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.24

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.72

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%22.6

24.10.2025 → 20.03.2026

Çarpıklık ?

1.25

Parametrik%2.96

Historik%2.83

Cornish-Fisher%1.98

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (152.60), TRAMA-99 çizgisi (145.67) ile yakın seviyede (%+4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 152.60000610351562

TRAMA: 145.6743

Fark: %+4.8

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 100.0x Sektör: 12.3x

F/K 100.0x — sektör medyanının (12.3x) %712 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 18.62x Sektör: 2.79x

PD/DD 18.62x — sektör medyanının %568 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 30.6x Sektör: 3.8x

EV/EBITDA 30.6x — sektör medyanının (3.8x) %715 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.37x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 37.0x

Faiz karşılama 37.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

35/100

Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-56.1%

Eksi %56.1 beklenen değer (66.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 38.15 | PD/DD hedefi: 38.15 | EV/EBITDA hedefi: 38.15 | DCF hedefi: 39.55

Damodaran Değerleme

43/100

Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 37.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%102.1

ROIC (%102.1) sermaye maliyetini 92.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %10.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

39.55

DCF (39.55) güncel fiyatın %74.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 152.60

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

100.0x vs 12.3x

Sektör medyanının %712 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

18.62x vs 2.79x

Sektörden %568 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

30.6x vs 3.8x

Sektörden %715 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%102.1 vs %10.1 WACC

ROIC 92.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

ASMDEE_B — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.