Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (76.70), TRAMA-99 çizgisi (77.78) ile yakın seviyede (%-1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 76.7
TRAMA: 77.7845
Айырмашылық: %-1.4
F/K Oranı
10.3x
Сектор: 12.4x
F/K 10.3x — sektör medyanına (12.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.21x
Сектор: 3.15x
PD/DD 4.21x — sektör medyanının (3.15x) %34 üzerinde.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanı (4.7x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.93x
Borç/Özkaynak 0.93x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
25.8x
Faiz karşılama 25.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+15.1%
Artı %15.1 beklenen değer (88.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 92.81 | PD/DD hedefi: 63.26 | EV/EBITDA hedefi: 76.96 | DCF hedefi: 146.32
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%7.8) – WACC (%8.8) farkı -1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 25.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
146.32
DCF modeli 146.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %90.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 76.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
Sektörden %34 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
ASKER — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…