ASKER

Dağıtım

NORDIC

76.70

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

63/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

59/100

Dalio Risk ?

64/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+15.1%

ROIC ?

7.8%

قيمة DCF ?

146.32

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

348

2025-03-27 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%37.9

VaR 95% ?

%4.00

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.63

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.74

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%41.7

25.08.2025 → 03.03.2026

الانحراف ?

-0.62

Parametrik%4.00

Historik%3.59

Cornish-Fisher%4.29

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (76.70), TRAMA-99 çizgisi (77.78) ile yakın seviyede (%-1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 76.7

TRAMA: 77.7845

الفرق: %-1.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 10.3x القطاع: 12.4x

F/K 10.3x — sektör medyanına (12.4x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 4.21x القطاع: 3.15x

PD/DD 4.21x — sektör medyanının (3.15x) %34 üzerinde.

EV/EBITDA 4.7x القطاع: 4.7x

EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanı (4.7x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.9x

Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.93x

Borç/Özkaynak 0.93x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 25.8x

Faiz karşılama 25.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

63/100

İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+15.1%

Artı %15.1 beklenen değer (88.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 92.81 | PD/DD hedefi: 63.26 | EV/EBITDA hedefi: 76.96 | DCF hedefi: 146.32

Damodaran Değerleme

59/100

Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%7.8) – WACC (%8.8) farkı -1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

64/100

Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 25.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%7.8

ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

146.32

DCF modeli 146.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %90.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 76.70

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

10.3x vs 12.4x

Sektör medyanının %17 altında — ucuz

PD/DD Oranı

4.21x vs 3.15x

Sektörden %34 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.7x vs 4.7x

Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%7.8 vs %8.8 WACC

ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ASKER — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.