ASIANPAINTAsian Paints Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
2331.90
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹15.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+31.3 arttı (₹11.7B → ₹15.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+40.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 46.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.47. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.3. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.4
VaR 95% ?
%2.52
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.5
05.12.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%2.52
Historik%2.56
Cornish-Fisher%2.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.4%
ROIC ?
18.2%
Значение DCF ?
548.21
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+31.3 artarak 15.4B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+40.0
Hasılat çeyreklik %+14.0 büyüdü (105.2B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.5
Brüt marj değişimi: %-1.2 puan
Net kâr marjı: %14.6
FAVÖK çeyreklik %+23.4 büyüdü (24.5B INR)
FAVÖK marjı: %23.3
İşletme kârı pozitif: 18.6B INR
İşletme kârı büyüme: %+26.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 51.2x (Faiz: 478.3M INR)
Ödenmiş sermaye: 958.4M INR
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2494.68 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.6
Net kâr marjı %14.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.3
ROE %23.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %23.3
FAVÖK marjı %23.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %43.5
Hasılat başına brüt kâr %43.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 46.9x Сектор: 36.1x
F/K 46.9x — sektör medyanının (36.1x) %30 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 10.47x Сектор: 4.71x
PD/DD 10.47x — sektör medyanının %122 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 28.3x Сектор: 24.2x
EV/EBITDA 28.3x — sektör medyanının (24.2x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.21x
Cari oran 2.21x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 40.4x
Faiz karşılama 40.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+17.9
Hasılat yıllık %17.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+40.0
Net kâr yıllık %40.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 13.2B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 8.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.4%
Eksi %27.4 beklenen değer (1692.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1944.57 | PD/DD hedefi: 1118.14 | EV/EBITDA hedefi: 1996.94 | DCF hedefi: 582.98
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 40.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.2
ROIC (%18.2) sermaye maliyetini hafifçe (3.2 puan) aşıyor.
WACC: %15.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
548.21
DCF (548.21) güncel fiyatın %76.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2331.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
46.9x vs 36.1x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.47x vs 4.71x
Sektörden %122 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.3x vs 24.2x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.2 vs %15.0 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.8 vs %21.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2331.90), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2331.90
TRAMA: 2494.68
Разница: %-6.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ASIANPAINT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.