/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹475.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-39.2%
ROIC ?
16.3%
DCF Мәні ?
487.38
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6001
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.7
VaR 95% ?
%2.42
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.43
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.20
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.5
05.12.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%2.42
Historik%2.53
Cornish-Fisher%2.22
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2653.60), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 2653.60009765625
TRAMA: 2504.2256
Айырмашылық: %+6.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%12.7
Net kâr marjı %12.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.8
ROE %15.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.5
FAVÖK marjı %21.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%44.7
Hasılat başına brüt kâr %44.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı
58.8x
Сектор: 33.3x
F/K 58.8x — sektör medyanının (33.3x) %77 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.91x
Сектор: 4.79x
PD/DD 11.91x — sektör medyanının %149 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
34.7x
Сектор: 20.4x
EV/EBITDA 34.7x — sektör medyanının (20.4x) %70 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.21x
Cari oran 2.21x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
38.0x
Faiz karşılama 38.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.8
Hasılat yıllık %10.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+69.3
Net kâr yıllık %69.3 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-39.2%
Eksi %39.2 beklenen değer (1614.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1544.05 | PD/DD hedefi: 1128.55 | EV/EBITDA hedefi: 1560.69 | DCF hedefi: 663.40
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 38.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.3
ROIC (%16.3) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %15.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
487.38
DCF (487.38) güncel fiyatın %81.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2653.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹475.7
Graham içsel değer: ₹475.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
58.8x
vs 33.3x
Sektör medyanının %77 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.91x
vs 4.79x
Sektörden %149 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
34.7x
vs 20.4x
Sektörden %70 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.3
vs %15.0 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.2
vs %20.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ASIANPAINT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.