ASHOKLEYAshok Leyland Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
148.91
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹6.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-52.3 geriledi (₹12.9B → ₹6.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-24.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %37.4 → %42.1 (+4.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-25.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.14. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.6 artabilir (₹6.2B → ₹7.9B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.8
VaR 95% ?
%3.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.34
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.6
26.02.2026 → 11.06.2026
Асимметрия ?
0.85
Parametrik%3.76
Historik%4.02
Cornish-Fisher%2.96
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+4.4%
ROIC ?
10.9%
Значение DCF ?
140.27
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-52.3 düşerek 6.2B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.8)
Hasılat çeyreklik %-24.0 düştü (130.2B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.1
Brüt marj değişimi: %+4.7 puan
Net kâr marjı düşük: %4.7
FAVÖK çeyreklik %-25.5 düştü (26.0B INR)
FAVÖK marjı: %20.0
İşletme kârı pozitif: 25.7B INR
Faiz karşılama oranı: 1.9x (Faiz: 13.4B INR)
Ödenmiş sermaye: 5.9B INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 159.00 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.7
Net kâr marjı %4.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %25.9
ROE %25.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %20.0
FAVÖK marjı %20.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %42.1
Hasılat başına brüt kâr %42.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 25.2x Сектор: 28.4x
F/K 25.2x — sektör medyanına (28.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 6.14x Сектор: 4.71x
PD/DD 6.14x — sektör medyanının (4.71x) %30 üzerinde.
EV/EBITDA 12.8x Сектор: 16.8x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanı (16.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 4.49x
Borç/Özkaynak 4.49x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.7
Hasılat yıllık %11.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+0.8
Net kâr yıllık %0.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+4.4%
Artı %4.4 beklenen değer (155.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 169.55 | PD/DD hedefi: 120.55 | EV/EBITDA hedefi: 195.64 | DCF hedefi: 140.27
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%10.9) – WACC (%11.3) farkı -0.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 3/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.9
ROIC (%10.9) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
140.27
DCF (140.27) güncel fiyatla (%-5.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 148.91
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
25.2x vs 28.4x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.14x vs 4.71x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x vs 16.8x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.9 vs %11.3 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1 vs %19.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (148.91), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 148.91
TRAMA: 159.00
Разница: %-6.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ASHOKLEY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.